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蓝色导航系统榕树下

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近期博反弹,调结构是重中之重。我们认为,当前市场对于分子端的盈利和分母端的利率分歧不大,核心矛盾集中在风险事件的暴露和演绎,而风险事件主要集中在去杠杆下的信用风险、金融周期错配下的汇率风险和大国发展下的贸易摩擦风险。伴随信用风险的阶段性缓释,市场近期将迎来反弹。在此之中,我们认为结构重于仓位。一方面,前期抱团严重的消费板块存在较大的微观交易结构问题,在市场调转过程中容易引发踩踏;另一方面,消费板块的核心抱团逻辑在于稳增长特性,然而前期消费数据急转直下或引发消费板块业绩隐忧。相反的,在市场风险偏好阶段性修复的过程之中,“制造业中的TMT”(计算机/电子/通信/军工/机械)属于估值敏感型受益于风险偏好修复逻辑,交易结构良好,同时股票质押影响由负转正将为其提供较强反弹基础。主题层面,推荐乡村振兴、核电板块、云计算。

消息人士称,海湾产油国致力于维持市场稳定,并有能力增产,但任何增产决定都须根据需求审慎做出。“问题是OPEC将以多快的速度、以多大的幅度增产。这仍然需要在与其他国家协商后决定,”一名消息人士表示。“这需要讨论和研究。OPEC的减产协议必须得到遵守,我们肯定不会立即增产。”

来源:兰格钢铁网责任编辑:张瑶宏安集团(01222)公布,于2018年12月18日在香港交易所回购4000.0万股,耗资379.8万港币,回购均价为0.095港币,最高回购价0.0960港币,最低回购价0.0940港币。公司于本年度内至今为止(自普通决议案通过以来),累计购回股数为41300.0万股,占于普通决议案通过时已发行股本2.182%。

正文1. 本周看点:近期反弹,金秋未到政策雪中送炭,近期反弹但金秋未至。对于周五央行、中国银保监会、中国证监会发布的文件,我们认为核心的边际变化在投向、计量方式、执行节奏上的边际放。预期层面,此次放松本质是央行主导,结合央行前期表态,整体态度市场或已有一定预期。但是超预期的点主要在细节规定上,如投资非标、投新产品、放低调控频率等,从周五的市场表现中可见一斑。近期以来,去杠杆是因,金融部门、公共部门信用收缩是果,企业信用分化是果。政策雪中送炭,我们认为影响上,资管新规对理财、公募的放松,对非标、信用债的投放有助缓解尾部风险,降低信用违约的深度和广度,这将直接导致分母端信用风险的收敛,是市场近期反弹的重要力量。但是,我们认为的金秋时点仍未到来,此次央行表态是其预期中的态度的延续,并非拐点。同时,节奏调整并非去杠杆转向,脚步暂歇对市场影响来去匆匆,在此过程之中做好结构调整是首要任务。

谈到科技的变化时,他表示,互联网创新可能到了瓶颈点。“中国互联网快速的成长发展的过程中,前些年几乎每一年就会有很多新的商业模式创立起来,让你眼花缭乱。可是很奇怪一点就是从去年开始,整个节奏突然缓了下来。除了共享单车算是一个在这两年内新发展起来的一种新模式之外。几乎没有什么新东西。”他认为,互联网接下来的发展可能是硬件的,某一个硬件方面快速的巨大的变化又会带来一种新的互联网概念。“最近一段时间大家走在讲科技变革的潮流是什么?讲了A、B、C、D四个概念,A就是AI人工智能,B就是一些底层应用,科技开始朝底层应用方向发展,并且怎么样把它打通。C是什么?C是云。云就是很多年了,D是大数据。数据是在后台的,云其实也是在后台的,都在最前端的就是AI,人工智能。人工智能是建立在后端的B、C、D基础上的。这个就是后面变革的潮流。”

在此之前,亚太科技、鹏博士、隆鑫通用、天音控股等上市公司已相继公布斥资回购股份计划。“自己人”进场护盘6月19日以来,A股暴跌者众,多家上市公司董监高认为其公司股价无法完全反映公司价值,纷纷计划进场“护盘”。前天已有30多家上市公司重要股东从二级市场买入股票,昨天至少又有20家公司更新增持进展。昨天市场波动加大,神州泰岳(300002)实控人李力、界龙实业(600836)大股东界龙集团分别买入150万股、165万股自家股票;司尔特(002538) 股东安徽宁国农资,在6月19日~21日期间,累计增持司尔特107万股,成交均价为5.23元/股。

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